2020년도 사업운영성과

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2020년도 사업운영성과의 구분, 당년도 결산액, 전년도 결산액, 증감에 대한 정보 제공

구분		당년도 결산액	전년도 결산액	증감
수익	계	10,784,970,009	15,854,255,626	(5,069,285,617)
	영업수익	10,637,933,935	15,679,898,931	(5,041,964,996)
	영업외수익	147,036,074	174,356,695	(27,320,621)
비용	계	12,388,759,138	15,178,252,980	(2,789,493,842)
	영업비용	12,338,160,138	15,131,711,755	(2,793,551,617)
	영업외비용	50,599,000	46,541,225	4,057,775
당기순이익		(1,603,789,129)	676,002,646	(2,279,791,775)

2020년도 손익계산서

제21(당) 기 2020년도 1월 1일부터 2020년도 12월 31일까지
제20(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2020년도 손익계산서의 과목, 제21(당)기(금액), 제20(전)기(금액)에 대한 정보 제공

과목		제21 (당) 기		제20 (전) 기
		금액		금액
Ⅰ	수익(매출액)		12,672,962,598		15,446,978,145
1	대행사업비수익	12,672,962,598		15,446,978,145
	(-)정산반환금	-		-
Ⅱ	매출원가		10,859,151,002		13,653,278,582
1	보수	2,690,095,350		2,842,944,110
2	무기계약근로자보수	2,072,538,460		2,259,124,990
3	기간제근로자등보수	1,209,525,120		1,308,566,640
4	퇴직급여	724,563,440		657,041,070
5	퇴직연금부담금	84,627,410		70,860,660
6	사무관리비	800,071,463		1,056,056,516
7	공공운영비	168,743,270		208,134,544
8	국내여비	70,000		320,000
9	월액여비	17,240,000		19,230,000
10	사업업무추진비	0		0
11	사회보험부담금	624,570,890		590,178,970
12	기타복리후생비	23,773,750		21,806,720
13	교육훈련비	4,875,220		4,433,240
14	수선유지비	353,844,680		280,087,667
15	동력비	844,560,730		1,482,888,495
16	행사운영비	0		0
17	광고선전비	0		0
18	정원가산업무비	0		0
19	부서업무비	18,778,160		29,739,400
20	평가급	719,871,660		584,157,640
21	감가상각비	15,369,409		10,609,280
22	위탁관리비	0		0
23	사회복무요원보상금	120,503,930		88,200,280
24	기타보상금	365,428,060		2,138,518,460
25	포상금	0		0
26	배상금등	100,000		379,900
Ⅲ	매출총이익		1,813,811,596		1,793,699,563
Ⅳ	판매관리비		1,813,811,596		1,793,699,563
1	보수	859,357,260		882,128,060
2	무기계약근로자보수	63,192,640		65,962,040
3	기간제근로자등보수	0		0
4	퇴직급여	106,031,530		97,953,440
5	퇴직연금부담금	3,383,720		18,703,330
6	사무관리비	143,925,023		126,027,884
7	공공운영비	9,083,790		28,666,176
8	국내여비	0		726,800
9	월액여비	9,600,000		9,850,000
10	사업업무추진비	22,861,010		20,329,860
11	사회보험부담금	98,807,580		95,423,140
12	기타복리후생비	182,049,480		170,653,440
13	교육훈련비	28,163,590		28,603,040
14	수선유지비	66,771,760		18,514,060
15	동력비	0		375,145
16	행사운영비	7,222,250		7,365,910
17	광고선전비	3,075,600		2,745,600
18	정원가산업무비	10,728,800		11,742,010
19	부서업무비	3,971,200		3,681,800
20	평가급	147,317,300		148,538,840
21	감가상각비	24,987,063		33,038,988
22	위탁관리비	0		0
23	사회복무요원보상금	0		0
24	기타보상금	382,000		120,000
25	포상금	7,100,000		6,750,000
26	배상금등	0		0
27	지방공기업평가원출연금	15,800,000		15,800,000
Ⅴ	영업이익		-		-
Ⅵ	영업외수익		50,599,000		46,541,225
1	이 자 수 익	92,658,881		124,022,962
2	기타영업외수익	54,377,193		50,333,733
	(-)정산반환금	(143,605,873)		(170,016,048)
3	지방공기업협의체부담금	600,000		600,000
4	퇴직연금운용수익	46,568,799		41,600,578
Ⅶ	영업외비용		50,599,000		46,541,225
1	기타영업외비용	49,999,000		45,941,225
2	지방공기업협의체부담금	600,000		600,000
Ⅷ	법인세차감전순이익		-		-
Ⅸ	법인세비용		-		-
Ⅹ	당기순이익		-		-

2020년 재무상태표

제21(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제20(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2020년도 재무상태표의 과목, 제21(당)기(금액), 제20(전)기(금액)에 대한 정보 제공

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
	금액		금액
자산
Ⅰ. 유동자산		762,316,951		742,450,945
(1) 당좌자산		762,316,951		742,450,945
1.현금 및 현금성자산	427,514,491		427,184,555
(수입지출외현금 : 72,516,869원)
2. 미수금	334,802,460		315,266,390
Ⅱ. 비유동자산		474,469,857		566,304,057
(1) 투자자산		46,568,121		0
1. 퇴직연금초과운용자산	46,568,121		0
(2) 유형자산		88,506,572		87,458,794
1. 차량운반구	41,526,662		41,526,662
감가상각누계액	(41,526,662)		(41,526,662)
2. 비      품	494,502,713		478,492,879
감가상각누계액	(405,996,141)		(391,034,085)
(3) 기타비유동자산		339,395,164		478,845,263
1. 장기미수금	302,711,445		438,696,163
2. 대손충당금	(21,189,801)		(17,724,420)
3. 전신전화가입권	273,520		273,520
4. 콘도회원권	57,600,000		57,600,000
자산총계		1,236,786,808		1,308,755,002
부채
Ⅰ. 유동부채		736,786,808		631,823,264
1. 미지급금	46,568,121		0
2. 미지급비용	334,802,460		315,266,390
(연차수당충당부채:315,266,390원)
3. 예 수 금	6,063,268		6,766,248
4. 예수보증금	27,340,000		6,125,203
5. 정산반환금(대행사업비)	0		0
6. 대행사업 예수금	322,012,959		303,665,423
Ⅱ. 비유동부채		0		176,931,738
1. 퇴직급여충당부채	3,898,659,490	0	3,632,539,800	176,931,738
(퇴직연금운용자산)	(3,898,659,490)		(3,455,608,062)
2.소송충당부채	0	0	0	0
부채총계		736,786,808		808,755,002
자본
Ⅰ. 자  본  금		500,000,000		500,000,000
1. 원시자본금	500,000,000	0	500,000,000	0
Ⅱ. 자본잉여금		0		0
1. 기타자본잉여금		0		0
Ⅲ. 이익잉여금		0		0
1. 미처분이익잉여금		0		0
(당기순이익)
자본총계		500,000,000		500,000,000
부채 및 자본 총계		1,236,786,808		1,308,755,002