2024년도 사업운영성과

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2024년도 사업운영성과의 구분, 당년도 결산액, 전년도 결산액, 증감에 대한 정보 제공

구분				당년도 결산액	전년도 결산액	증감
수익		계		18,265,213,232	18,115,611,417	149,601,815
		· 영업수익		17,730,945,020	17,592,878,133	138,066,887
		· 영업외수익		534,268,212	522,733,284	11,534,928
비용		계		19,224,350,579	18,245,983,202	978,367,377
		· 영업비용		19,223,017,079	18,222,618,802	1,000,398,277
		· 영업외비용		1,333,500	23,364,400	△22,030,900
당기순이익				△959,137,347	△130,371,785	△828,765,562

2024년도 손익계산서

제24(당) 기2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제25(전) 기2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2024년도 손익계산서의 과목, 제25(당)기(금액), 제24(전)기(금액)에 대한 정보 제공

과목		제25 (당) 기		제24 (전) 기
		금액		금액
Ⅰ	수익(매출액)		19,622,426,789		18,608,528,792
1	대행사업비수익	19,622,426,789		18,608,528,792
	(-)정산반환금			-
Ⅱ	매출원가		17,586,957,412		16,653,224,868
1	보 수	3,237,880,970		3,013,868,580
2	기타직보수	-		26,748,770
3	무기계약근로자보수	3,871,878,660		3,378,456,300
4	기간제근로자등보수	541,671,060		1,074,062,320
5	일반직평가급등	398,706,780		388,870,580
6	무기계약근로자평가급등	164,725,770		151,153,010
7	퇴직급여	676,725,400		720,316,050
8	사무관리비	342,714,038		348,409,421
9	공공운영비	640,000		1,243,120
10	지급수수료	524,460,803		526,059,043
11	교육훈련비	2,351,140		4,452,100
12	임차료	645,739,646		345,707,192
13	회의비	2,888,010		1,334,600
14	복리후생비	70,875,970		38,928,300
15	공공요금및제세	294,849,083		261,847,332
16	차량선박비	69,254,320		41,125,436
17	국내여비	59,950,000		57,410,000
18	사업업무추진비	-		-
19	직급보조비	49,407,490		44,722,120
20	일반재료비	459,371,820		423,874,640
21	수선유지비	583,744,060		496,768,280
22	동력비	1,549,304,394		1,524,992,100
23	정원가산업무비	-		-
24	부서업무비	28,564,850		30,574,280
25	사회복무요원보상금	262,099,200		197,226,430
26	기타보상금	2,943,646,470		2,751,774,960
27	포상금	-		-
28	연금부담금	151,862,010		271,526,850
29	국민건강보험부담금등	212,908,220		501,231,760
30	공무직부담금	367,629,030		-
31	기간제부담금	34,841,780		-
32	배상금등	-		200,000
33	지방공기업평가원출연금	-		-
34	감가상각비	38,266,438		30,341,294
Ⅲ	매출총이익		2,035,469,377		1,955,303,924
Ⅳ	판매관리비		2,035,469,377		1,955,303,924
1	보 수	909,407,780		856,315,550
2	무기계약근로자보수	77,818,960		76,424,210
3	퇴직급여	77,834,414		92,954,167
4	일반직평가급등	106,094,380		110,022,550
5	무기계약근로자평가급등	3,216,920		600,000
6	사무관리비	106,969,350		145,089,470
7	지급수수료	45,932,540		34,874,910
8	교육훈련비	26,560,800		22,859,360
9	임차료	14,638,080		9,766,070
10	회의비	1,769,500		755,000
11	복리후생비	295,689,920		268,376,060
12	광고선전비	4,400,000		2,640,000
13	공공요금및제세	9,551,017		6,982,678
14	차량선박비	539,620		851,042
15	국내여비	19,900,000		17,692,140
16	사업업무추진비	24,096,170		22,872,160
17	직급보조비	19,729,260		18,362,500
18	수선유지비	113,443,360		102,254,700
19	정원가산업무비	10,526,500		14,364,000
20	부서업무비	6,097,700		4,749,100
21	기타보상금	413,720		1,081,600
22	포 상 금	10,700,000		8,600,000
23	연금부담금	34,744,800		34,492,180
24	국민건강보험부담금등	60,608,100		66,366,450
25	공무직부담금	8,198,710		-
26	기간제부담금	-		-
27	지방공기업평가원출연금	18,500,000		18,500,000
28	감가상각비	28,087,776		17,458,027
Ⅴ	영업이익				-
Ⅵ	영업외수익		1,333,500		23,364,400
1	이 자 수 익	377,360,739		426,417,455
2	기타영업외수익	21,468,156		24,457,413
3	(-)정산반환금	△532,934,712		△499,368,884
4	지방공기업협의체부담금	1,200,000		600,000
5	불용용품매각수익	-		9,280,000
6	퇴직연금운용수익	134,239,317		61,978,416
Ⅶ	영업외비용		1,333,500		23,364,400
1	기타영업외비용	133,500		22,764,400
2	지방공기업협의체부담금	1,200,000		600,000
Ⅷ	당기순이익		-		-

2024년 재무상태표

제25(당) 기2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제24(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

양천구시설관리공단 2024년 재무상태표의 과목, 제25(당)기(금액), 제24(전)기(금액)에 대한 정보 제공

과 목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
	금액		금액
자 산
Ⅰ. 유동자산		1,263,862,200		1,283,877,479
(1) 당좌자산		1,263,862,200		1,283,877,479
1.현금 및 현금성자산   (수입지출외현금 : 89,523,718원)	857,481,525		897,967,489
2. 미수금	406,380,675		385,909,990
Ⅱ. 비유동자산		260,092,059		495,954,028
(1) 투자자산		34,833,774		61,978,416
1. 퇴직연금초과운용자산	34,833,774		61,978,416
(2) 유형자산		167,384,765		127,079,889
1. 차량운반구	15,604,857		15,604,857
감가상각누계액	(15,604,857)		(15,604,857)
2. 비품	651,129,168		561,700,344
감가상각누계액	(483,744,403)		(434,620,455)
(3) 기타비유동자산		57,873,520		306,895,723
1. 장기미수금	-		267,765,810
2. 대손충당금	-		(18,743,607)
3. 전신전화가입권	273,520		273,520
4. 콘도회원권	57,600,000		57,600,000
자 산 총 계		1,523,954,259		1,779,831,507
부 채
Ⅰ. 유동부채		523,954,259		779,831,507
1. 미지급금	34,833,774		61,978,416
2. 미지급비용   (연차수당충당부채:399,409,710원)	399,409,710		385,909,990
3. 예 수 금	3,969,138		25,355,478
4. 예수보증금	1,590,000		26,625,000
5. 정산반환금(대행사업비)	-		-
6. 대행사업 예수금	84,151,637		279,962,623
Ⅱ. 비유동부채		-		-
1. 퇴직급여충당부채	5,163,467,063	-	4,869,043,124	-
(퇴직연금운용자산)	(5,163,467,063)		(4,869,043,124)
2.소송충당부채	-	-	-	-
부 채 총 계		523,954,259		779,831,507
자 본
Ⅰ. 자 본 금		1,000,000,000		1,000,000,000
1. 원시자본금	500,000,000		500,000,000
2. 기타출자자본금	500,000,000		500,000,000
Ⅱ. 자본잉여금		-		-
1. 기타자본잉여금		-		-
Ⅲ. 이익잉여금		-		-
1. 미처분이익잉여금		-		-
(당기순이익)		-		-
자 본 총 계		1,000,000,000		1,000,000,000
부채 및 자본 총계		1,523,954,259		1,779,831,507